icon
当前位置:

江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理,期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责办理具体相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站()及公司指定媒体上的相关公告。

  2019年7月5日,公司使用自有闲置资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的理财产品,具体情况如下:

  7、预期收益率:3.95-4.05%/年 【如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0,则产品预期收益率为3.95%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0,则产品预期收益率为4.05%/年,预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360,其中:计息天数=起息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾】

  1、在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品方向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

  3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审。

  公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长石俊峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集493333开马。召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2.00议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,该议案共20项子议案

  4、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

  6、议案名称:《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

  7、议案名称:《关于制定〈江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

  8、议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

  9、议案名称:《公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》

  10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券事宜的议案》

  11、议案名称:《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况说明的议案》

  石俊峰、朱香兰、南京贝利投资中心(有限合伙)对议案2的2.18项子议案回避表决,本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

  2、 国浩律师(上海)事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书